485

Стоит ли покупать криптовалюту в 2018 году?

02.02.2018
Просмотров: 476

Нам поступает достаточно много вопросов о том, что будет с крипторынком, стоит ли купить оборудование для майнинга или криптовалюту, входить сейчас или подождать подтверждение разворота. В связи с этим, решили сделать анализ бенчмарка крипторынка - биткойна.

 

Содержание:

Инвестиционный взгляд от 02.02.2018г.

Инвестиционный взгляд от 06.02.2018г.

Инвестиционный взгляд от 26.02.2018г.

Инвестиционный взгляд от 06.05.2018г.

Инвестиционный взгляд от 19.05.2018г.  

 

Инвестиционный взгляд от 02.02.2018г.

 

Рассмотрим его с технической точки зрения: на текущий момент биткойн потерял 60% своей рыночной капитализации от максимального значения 17 декабря 2017 г. (макс. кап. ~325 млрд. $). Давайте взглянем на локальные просадки последних лет: июнь-июль 2016 - 39% (~12 млрд. $); январь 2017 - 19% (~18 млрд. $); март 2017 - 32% (~20 млрд. $); июнь-июль 2017 - 27% (~48 млрд. $); август-сентябрь 2017 - 41%.

Под конец прошлого года на рынок пришло достаточно много спекулятивного капитала. Подавляющее большинство заходило, конечно же, через биткойн, о чем свидетельствует его опережающий рост по сравнению с другими криптовалютами. Расхождение можно также оценить на примере нашего фонда, когда мы в основном держали альткойны.

По классике жанра последними заходили самые неопытные инвесторы. В середине декабря те, кто заходил ранее начали фиксировать свою кратную прибыль за последние месяцы, а приток новых денег почти прекратился. Мы отслеживаем это по комиссиям за покупку/продажу биткойна за фиатные деньги на различных площадках и интересуемся на внебиржевых рынках как изменяются денежные потоки: больше продают или больше покупают.

Таким образом, большинство новых трейдеров "засели" на самых хаях - пике рынка. Неопытные инвесторы делают все ровным счетом наоборот (вне зависимости от рынка): они покупают по максимальным ценам, продают по минимальным. Таким образом, разочаровавшись в криптовалюте, они массово начали распродавать свои позиции, что вылилось в 60% коррекцию биткойна. Стоит обратить внимание еще и на то, что новички пытаются анализировать графики, строить линии поддержки и сопротивления, и на молодых рынках это может очень даже неплохо работать.

Поэтому мы подготовили для вас актуальный график с учетом технической ситуации на рынке.

Как видно, сейчас образовался нисходящий клин, который реализуется, как правило, вверх и является бычьим сигналом продолжения тенденции, которая была ранее. Цена биткойна благополучно отработала уровень в 8000$, и сейчас можно наблюдать небольшой отскок. Дальнейший сценарий будет зависеть от того, в какую сторону выйдет цена из клина. Если вверх, т.е. пробьет и закрепится выше 10 000$, то мы увидим дальнейший рост с последующим обновлением максимальных значений. Если же цена уйдет под 8000$, то следующей целью станет уровень ~5000$.

Исходя из выше сказанного, мы даем рекомендацию по биткойну - STRONG BUY. Возможный рост с текущих значений цены имеет колоссальный потенциал. Даже при восстановлении цены до максимальных значений, доходность в биткойн составит порядка 150%. И судя по сезонной динамике прошлых лет, это вполне может быть уже весной этого года.

 

Инвестиционный взгляд от 06.02.2018г.

Продолжаем слидить за бенчмарком крипторынка - биткоином. Текущая коррекция пока продолжается и уже составляет 70%. Клин, про который мы писали ранее, был реализован вниз с последующей целью в районе 5000$. Стоит отметить, что на данном уровне пролегает горизонтальная линия поддежки, которую тестировали несколько раз с разных сторон в сентябре, октябре и ноябре. Также цена находится уже не далеко от восходящей диагональной линии поддержки, которая стартует от июня и несколько раз подтверждается в июле и сентябре. Третьим уровнем поддержки является нисходящяя линия канала, в котором сейчас движется цена биткоина.

Текущее снижение продолжает увеличивать потенциальную доходность от вложений. Сейчас она уже составляет порядка 300%, и это только при восстановлении рынка. Если еще учесть различные прогнозы на 2018 год, которые находятся в районе 55000$, то потенциал составляет более 800%. Мы продолжаем держать рекомендацию - STRONG BUY. Те инвесторы, кто сейчас будет входить в рынок, смогут окупиться гораздо быстрее и с бОльшим профитом. Всем удачи!

 

Инвестиционный взгляд от 26.02.2018г.

Подходит к концу февраль и, мы рады представить Вам очередной обзор текущей ситуации на крипто рынках. Серьзная паника, которая была в начале месяца, закончилась, и последние недели можно было наблюдать стремительное восстановление как биткоина, так и большинства альткоинов. После резкого роста биткоина от локального минимума на 87% возобновились спекулятивные продажи в рамках низхоящего канала. Цель игроков на понижение здесь очевидна - ожидают, как минимум, повторение дна в районе 6000$ или даже продолжения движения в канале с новым таргетом в районе 2500$.

Но по нашим ожиданиям и к несчатью спекулятивных трейдеров такой сценарий достаточно маловероятен. Как правило, в таких случаях работает следующая логика: кто не успел или боялся покупать на сильном проливе, сейчас уже набрались смелости, ориентируются на локальный минимум, просчитывая свою возможную просадку при заходе в рынок, и начинают выкупать монеты при каждом небольшом снижении. И чем ниже опускается инструмент, тем больше набирается желающих купить "билет на север↑" в еще стоящий на пероне поезд. Мы считаем, что цена не дойдет до последнего минимального значения, а текущие цены являются благоприятными для открытия долгосрочных позиций. 

При уверенном проходе отметки в 11000$ по биткоину, которая сейчас является уровнем сопротивления, мы получим подтверждение развора в криптовалюте, и в рынок начнут заходить остальные менее агрессивные инвесторы, кто работает по уже сформировавшейся тенденции. Остальной рост нам обеспечат уже ранее знакомые нам новички, которые могут вкладывать только по максимальным значениям в след за основными массами людей на очередном хайпе. Увы, такова психология толпы, а мы продолжаем рекомендовать покупать криптовалюту и ждать кратный рост своих сбережений в этом году. Всем успехов, вкладывайте в наш фонд, заработаем вместе!

 

Инвестиционный взгляд от 06.05.2018г.

С последнего нашего обзора биткоин закончил свою фазу падения и приступил к постепенному планомерному росту. За последние месяцы волатильность монеты достаточно сильно сократилась, и, как мы знаем, за спадом волатильности, всегда идет ее увеличение. В большей части все сейчас зависит от новых вливаний в криптовалюту. После хайпа в декабре интерес к криптовалютам значительно сократился, снизился и приток новых денег. В текущим момент деньги на рынке периодически переходят из одних инструментов в другие и обратно, задергивая вверх сначала первые, потом вторые. Сейчас же сформировалось два канала, в рамках которых может продолжит свое движение флагман криптовалютного мира, обратите Ваше внимание на график ниже. Мы выделили два возможных ближайших сценария. В первом - красный канал, биткоин будет несколько дольше консолидироваться, показывая небольшие темпы роста. Если же монета сможет в ближайшее время преодолеть уровень сопротивления $10 000 и остаться в зеленом канале (в текущий момент нужно не уйти ниже ~$9300), то вы увидим увеличение волатилильности и ускорение роста монеты. Глобально мы считаем, что биткоин может показать в этом году две фазы роста: первая должна прийтись на май-июнь, вторая на ноябрь-декабрь. В данной монете мы выделяем следующие важные ценовые ориентиры: $10 000, $12 000 и $16 000, - подходя к которым нужно очень внимательно анализировать ситуацию, так как на них может заканчиваться рост и начинаться обратное движение. В ближайшее время мы увидим, какой сценарий развития выберет рынок и дополним обзор, используя новые вводные. Успехов в инвестициях!     

 

Токен фонда CryptoMix сейчас идет на опережение биткоина. Доходность с момента запуска (15 сентября 2017 года) по момент написания статьи в долларах составляет 286%, в биткоине 32%. Исторический максимум составлял 55%. В конце марта, начале апреля доходность была несколько хуже биткоина на фоне стремительного падения альткоинов в портфеле, но, тем не менее, мы быстро компенсировали отставание и выбились вперед. Токен CryptoMix - цифровой актив, который понятийно похож на пай паевого инвестиционного фонда (ПИФа). Внутренняя стоимость токена CryptoMix полностью обеспечена активами фонда, то есть теми криптовалютами, которые находятся в портфеле фонда. 

 

 

Инвестиционный взгляд от 19.05.2018г.

Решили несколько изменить формат предоставления информации и составить обзор в виде прогноза криптовалют. В этот раз мы предлагаем Вашему вниманию прогноз курса биткоин на 2018 г. и начало 2019 г., то есть на целый год вперед. Периодически будем добавлять новые данные, сравнить с тем, что было ранее и корректировать наш прогноз. По нашему мнению, инвестиции в криптовалюты сейчас как нельзя актуальны, а текущие просадки нужно использовать для покупки криптовалют по более низким ценам, что обеспечит бОльшую доходность в долгосрочной перспективе. Движение цен биткоина являются определенным индикатором интереса инвесторов к криптоиндустрии в целом, так как в подавляющем большинстве случаев вход в это направление осуществляется именно через биткоин. Поэтому когда инвесторы входят в рынок, курс растет, растут другие альткоины, в которые они дальше перекладываются, а когда выходят из рынка, все это слопывается и альткоины, конечно же, быстрее в силу своей не очень высокой ликвидности. Следовательно, игнорировать динамику этого инструмента никак нельзя, а рост биткоина нам подскажет о начале роста рынка в целом.

С последнего обзора прошла достаточно сильная коррекция в альткоинах, да и сам биткоин несколько снизился. На текущий момент мы наблюдаем коррекцию к первой волне роста, которая может закончится, по большому счету, в любой момент. Но стоит обратить внимание, что мы не касались долгосрочной линии поддержки на уровне 7400$-7500$. В случае прохода этих отметок будет отмена указанного ниже сценария, а монета отправится в район 6500$, что скажет о более долгой консолидации на текущих уровнях и продолжении снижения интереса нового капитала к криптовалютам. Пока цена держится в некотором отдалении от поддержки, что в случае роста будет являтся дополнительным фактором увеличения силы покупателей. Глобально ситуация не из самых плохих: впереди еще несколько важных уровней, которые достаточно близко находятся друг к другу и, возможно, удастся пройти их одним сильным движением. Основная же отметка, конечно, 10 000$, прохождение которой будет означать начало 3ей самой длинной волны роста, которая, по нашим ожиданиям, должна привезти к 20 000$ (+140%) к сентябрю этого года, но перед этим нужно будет пройти еще два уровня: 12 000$ (+44%) и 15 000-16 000$ (+80%-93%), от каждого из которых наиболее вероятно будут краткосрочные коррекции для снижения перекупленности рынка. Основной же целью на этот год является уровень 26 000$ (+213%), который мы ожидаем к середине декабря.

 

Кажется, что +200% для криптоиндустрии не так много, но давайте переведем это в абсолютные значения. Сейчас капитализация биткоина 142 млрд. долларов. При росте на 213%, это станет уже 445 млрд, то есть увеличение на 303 млрд. А теперь попробуйте представить, во сколько раз могут вырасти альткоины при более-менее равномерном перетоке из биткоина с текущей оценкой только топовых монет: 70, 26, 20, 11, 7 млрд и так далее по убыванию, не говоря уже о проектах малой капитализации, которым удастся ухватить свой кусок этого пирога. 

Что касается деятельности нашего криптофонда, то показатели тоже несколько подсократились. После недавней распродажи альткоинов находимся на уровне доходности биткоина. Но мы достаточно радужно смотрим на перспективы тех монет, что отобрали и ждем кратный рост нашего портфеля во втором полугодии. Исходя из анализа текущей ситуации и при удержании долгосрочного растущего тренда в биткоине, мы сейчас, возможно, находимся рядом с самыми низкими значениями, которые могут уже быть в этом году. Поэтому не упускается возможности для заработка и инвестируйте в криптовалюты!